Deco ·
Tarkista tiliote ennen sen lisäämistä Decoon
Tiedoston tuonti lisää antamasi tapahtumat käsin ylläpidettävään tiliin. Tarkista niiden merkitys ja jakso; pankin valinta ei muodosta pankkiyhteyttä.
Tarkista tiliote
Neljä tarkistusta ennen vahvistamista
Tarkista tiliote ennen sen lisäämistä Decoon
Tiedoston tuonti lisää antamasi tapahtumat käsin ylläpidettävään tiliin. Tarkista niiden merkitys ja jakso; pankin valinta ei muodosta pankkiyhteyttä.
Vie kirjatut tapahtumat yhdessä valuutassa
Valitse jakso ja kirjatut tapahtumat. Säilytä päiväykset, summat sekä alku- ja loppusaldo. Erottele valuutat; katevaraukset voivat muuttua.
Tarkista sarakkeet ja suunta
Yhdistä päiväys, kuvaus ja summa. Vertaa päivän ja kuukauden järjestystä sekä desimaalimuotoa lähteeseen. Saapuvan rahan tulee lisätä saldoa ja maksujen vähentää sitä.
Tarkista rivit ja päällekkäisyydet
Vertaa mukana olevia ja pois jätettyjä rivejä tiliotteeseen. Tarkista toistot, palautukset ja korttilaskut. Kaksoiskappaleiden vertailu ei takaa jokaisen päällekkäisyyden tai oikean toiston käsittelyä.
Täsmäytä saldo, vahvista sitten
Vertaa alkusaldoa ja nettomuutosta saman tilin ja jakson loppusaldoon. Selvitä erot. Tarkista kohde ja valuutta ennen pilvitallennuksen vahvistamista.
Pidä alkuperäinen tiliote esikatselun rinnalla
- Sama tili, valuutta ja tiliotteen jakso.
- Kirjauspäivät ja etumerkit vastaavat lähdettä.
- Pois jätetyt rivit ja päällekkäiset tuonnit tarkistettu.
- Omia siirtoja ja kortin takaisinmaksuja ei lasketa kahdesti.
Näin saldo muuttuu
Kuvitteellinen esimerkki. Kaikki summat ovat samassa valuutassa.
| Alkusaldo | 1 000 |
|---|---|
| Saatu palkka | +2 000 |
| Maksettu vuokra | −800 |
| Ruokaostokset | −120 |
| Nettomuutos | +1 080 |
| Loppusaldo | 2 080 |
Siirrot omien tiliesi välillä
Kun yhdeltä tililtä lähtee −300 ja toiselle tulee +300, kokonaissaldo ei muutu. Kummankin tilin saldo muuttuu.
Tarkista molemmat kirjaukset itse. Esimerkki ei yhdistä siirtoja automaattisesti.
Kohdista suunnat ja tarkista kirjattu jakso
Tätä julkista ohjetta voi lukea ilman tiedostoa. Luo manuaalinen tili tai tuo CSV- tai Excel-tiliote Decoon. Tarkista tiedot ennen vahvistamista.
Etumerkillinen sarake
Valitse summasarake ja etumerkkikäytäntö. Säilytä tilille tulevan ja tililtä lähtevän rahan oikea suunta.
Erilliset saapuvat ja lähtevät
Valitse molemmat sarakkeet. Summat ovat ei-negatiivisia; tyhjä puoli on nolla. Kaksi positiivista puolta tekee rivistä epäselvän ja sulkee sen pois tapahtumana.
Summa ja tunniste
Valitse summa, suunta ja eri tunnisteet. Reunavälit ja kirjainkoko ohitetaan; muun on täsmättävä. Tuntemattomat tunnisteet suljetaan pois.
Valitse tili, valuutta ja jakso
Käytä yhden tilin kirjattuja tapahtumia samalla päivä- ja saldoperusteella. CSV, XLS, XLSX ja eroteltu TXT ovat tuettuja, PDF/OFX eivät. Viennit vaihtelevat: tarkista sarakkeet ja rivit.
Valitse kelvolliset rivit
Tarkista päivät ja suunta; valitse tai jätä pois kelvolliset rivit. Valinta ei korjaa virheellisiä. Saldotuonti on erillinen: käsin tehdyt poistot rajaavat sen valittuihin kelvollisiin riveihin; muuten alkuperäinen lähteen luku säilyy. Tarkista päivät ja arvot.
Syötä saldot
Syötä etumerkilliset alku- ja todellinen loppusaldo ja molemmat rajapäivät. Valitse lähdevaluutta, tarvittaessa historiallinen BGN; valinta ei muunna.
Tarkista ennen vahvistusta
Odotettu loppu = alku + valitut saapuvat − valitut lähtevät. Ero = todellinen − odotettu, ennen pilven kaksoiskappaleita. Saldo/historia ei muutu; käytössä olevan tarkistuksen on oltava ajantasainen ja täsmättävä.
Keksitty esimerkki
Mielivaltaiset yksiköt: alku 1000 + saapuvat 300 − lähtevät 120 = odotettu 1180. Syötetty todellinen loppu 1200 antaa eron +20. Tarkista lähde; tämä ei korjaa saldoa.
Laskennallinen täsmääminen ei todista täydellisyyttä tai oikeellisuutta: puuttuvat ja kaksinkertaiset summat voivat kumota toisensa. Tarkistus selaimessa; vahvistus tallentaa tulkitut tiedot pilveen. Saldosarake on erillinen. Valuuttavalinta ei muunna tai yhdistä pankkiin.
Mitä täällä on käytettävissä
Tätä julkista ohjetta voi lukea ilman tiedostoa. Luo manuaalinen tili tai tuo CSV- tai Excel-tiliote Decoon. Tarkista tiedot ennen vahvistamista.
Mihin vahvistetut tietueet tallennetaan
Selaintuonnissa tiedosto luetaan ja sarakkeet yhdistetään omalla laitteellasi. Vahvistus tallentaa tulkitut tilitietueet kirjautuneen Deco-työtilasi pilvitallennukseen. Tarkista kohdetili ensin.
Tarkistuksen rajat
Käytä yhtä valuuttaa ja lähteen jaksoa. Valuutan valinta ei muunna summia. Virheellisiä, tulevia ja nollasummaisia rivejä voidaan jättää pois. Jakson nettomuutos ei varmista nykyistä saldoa; tarkista pankin päivätyt saldot. Pois jättäminen koskee tapahtumarivejä. Saldosarakkeen päiväykset ja summat on tarkistettava erikseen.
Usein kysytyt kysymykset
Muodostaako käsin tehty tuonti suoran pankkiyhteyden?
Ei. Pankin valinta tai tiedoston tuonti ei käynnistä automaattista synkronointia. Plus 1 sisältää Coren ja enintään 1 reaaliaikaisen yhteyden rahoitustiliin; Plus 3 sisältää Coren ja enintään 3. Saatavuus, sisältyvät ominaisuudet ja Apple-yhtiön lopullinen paikallinen toistuva hinta näytetään ennen ostoa.
Muuntaako valuutan valinta tiliotteen?
Ei. Käytä lähteen ja kohdetilin todellista valuuttaa. Jaa monivaluuttatiedostot osiin; toinen yksikkö ei ole valuuttamuunnos.
Todistaako täsmäävä saldo kaikkien rivien oikeellisuuden?
Ei. Virheet voivat kumota toisensa. Tarkista rivit, päiväykset, etumerkit ja päällekkäisyydet alku- ja loppusaldon lisäksi. Pelkkä nettomuutos ei ole nykyinen tilisaldo.
Sinun lupasi tulee ensin
Tutustu pankkiyhteyksiin
Stripe Financial Connections
Yhdysvallat
Stripe julkaisee oman yhdysvaltalaisen laitoshakemistonsa. Se kuvaa palveluntarjoajan verkkoa, ei pankkeja, jotka voidaan tällä hetkellä yhdistää Deco: ssä. Pankkivahvistuksen kattavuus voi myös poiketa saldon ja tapahtuman kattavuudesta.
Stripe oppilaitoshakemistoSynci
Eurooppa, Iso-Britannia ja Uusi-Seelanti
Synci julkaisee luettelon instituutioista, jotka ovat saatavilla sen taloustietokumppanien kautta. Suoja määräytyy palveluntarjoajan, laitoksen, tilityypin ja Deco:ssä näkyvän yhteysvaihtoehdon mukaan. Maan lippu ei tarkoita, että kaikki pankit tai kaikki ominaisuudet ovat käytettävissä. Testiksi tai hiekkalaatikkoon merkityt yhteydet käyttävät esittelytietoja.
Synci oppilaitoshakemistoNykyinen yhteyden saatavuus
Deco Core, Deco Plus 1 ja Deco Plus 3 ovat maksullisia kuukausitilauksia, jotka uusiutuvat automaattisesti. Core sisältää manuaaliset tilit, tiliotteiden ja välittäjätiedostojen tuonnin, budjetit, tavoitteet, velat ja analyysit sekä 0 reaaliaikaista yhteyttä.
Plus 1 sisältää Coren ja enintään 1 reaaliaikaisen yhteyden rahoitustiliin; Plus 3 sisältää Coren ja enintään 3. Saatavuus, sisältyvät ominaisuudet ja Apple-yhtiön lopullinen paikallinen toistuva hinta näytetään ennen ostoa. Uusiin tilauksiin ei sisälly ilmaista kokeilujaksoa. Laitoksen valitseminen tai tiliotteen tuonti ei luo automaattista pankkiyhteyttä. Alla olevat palveluntarjoajan tiedot ovat vain viitteellisiä.
Palveluntarjoajan hakemistoalueet · vain viite
- Yhdysvallat
- Espanja
- Iso-Britannia
- Ranska
- Saksa
- Tanska
- Alankomaat
- Ruotsi
- Uusi-Seelanti
- Itävalta
- Belgia
- Bulgaria
- Kroatia
- Kypros
- Tšekki
- Viro
- Suomi
- Kreikka
- Unkari
- Islanti
- Irlanti
- Italia
- Latvia
- Liechtenstein
- Liettua
- Luxemburg
- Malta
- Norja
- Puola
- Portugali
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
Nämä alueet kuvaavat palveluntarjoajan hakemistoja, eivät nykyisen Deco-yhteyden saatavuutta. Listattu maa ei takaa tukea jokaiselle laitokselle, tilityypille tai tietokentälle nyt tai tulevassa julkaisussa.
Sinun lupasi tulee ensin
Alla olevat yhteystiedot koskevat vain olemassa olevaa, testi- tai tulevaa yhteyttä, jos se on käytössä. Manuaaliset tilit ja tiedostojen tuonti eivät vaadi verkkopankin salasanaasi.
Mitä jaat ja miksi
Luvallasi Deco hakee tilitiedot, saldot ja tapahtumat budjetin laatimiseksi, toistuvien kulujen tunnistamiseksi ja taloudellisen asemasi näyttämiseksi. Tilin yhdistäminen ei valtuuta Deco:tä siirtämään rahaa tai tekemään kauppoja.
Sinun lupasi tulee ensin
Valitset, mitkä tilit jaetaan palveluntarjoajan isännöimässä kulussa, ja tarkistat sen luvat ja ehdot ennen yhteyden muodostamista. Deco ei vastaanota tai tallenna verkkopankin salasanaasi. Voit käyttää manuaalisia tilejä ja tiliotteiden tuontia yhdistämättä pankkia.
Kuinka yhdistetyt tiedot suojataan
Stripe tai Synci, heidän taloustietokumppaninsa, pankkisi ja Deco käsittelevät vain tiedot, jotka olet valtuuttanut ja joita tarvitaan yhteyden muodostamiseen ja synkronointiin. Deco suojaa tallennetut tietueet palveluntarjoajan salauksella, todennetulla pääsyllä ja rivitason suojauksella, joka rajoittaa tietueet niiden omistajaan.
Mitä "Viimeksi synkronoitu" tarkoittaa
Viimeksi synkronoitu näyttää, milloin Deco viimeksi haki tiedot yhteydentarjoajalta. Se ei takaa, että pankki on päivittänyt tietueensa sillä hetkellä. Uudet tapahtumat ja saldot voivat viivästyä, ja jotkin yhteydet vaativat uuden suostumuksen.
Hallitse, katkaise tai poista
Avaa yhdistetty tili Deco:ssä hallitaksesi sitä. Synci-yhteydet avaavat suojatun hallintaportaalin uusimista ja yhteysasetuksia varten. Yhteyden katkaiseminen pysäyttää tulevan synkronoinnin ja antaa sinun säilyttää tilin manuaalisena tietueena. Tilin ja sen historian poistaminen poistaa kyseisen tilin tiedostosta Deco.
Palveluntarjoajan ehdot ja tietosuoja
Lue valitsemasi palveluntarjoajan ilmoitukset sekä Deco:n omat käytännöt. Jokainen selittää käsittely- ja säilytysvastuunsa.
Mitä kukin tilaus sisältää?
Corella voit lisätä tilejä käsin ja tuoda tiliotteita. Pankkiyhteys on valinnainen. Plus 1 sisältää enintään yhden yhteyden ja Plus 3 enintään kolme.
Tilaukset uusiutuvat kuukausittain, kunnes ne perutaan. Hallitse tai peru tilaus sillä alustalla, jolla teit sen. Käyttöoikeus jatkuu maksetun kauden loppuun.